Dashboard Financier RenewTech

Projection 5 ans • Série A • 15M€

1,41 Md€

CA Cumulé 5 ans

+154% TCAC

62,4%

Marge Brute Moyenne

+26pp amélioration

2,8 Md€

Valorisation 2029

62x ROI

Évolution du Chiffre d'Affaires

📈

68%

TRI Projet

🎯

3,1 ans

Payback

🌍

70%

Export 2029

⚡

41,9 Md$

Marché 2034

Mix Produits 2029

Industriel (53.6%)

Commercial (20.9%)

Résidentiel (9.9%)

Licences (6.6%)

Services (9.0%)

Répartition Géographique

🇪🇺 Europe 47,9%

🇺🇸 Amérique du Nord 35,9%

🌏 Asie-Pacifique 12,0%

🌍 Autres 4,1%

Analyse des Revenus

Projection détaillée par gamme de produits et services

Revenus par Gamme de Produits

Taux de Croissance

Industriel

+129%

Commercial

+86%

Résidentiel

+183%

Licences

+131%

Services

+133%

Économie Unitaire par Produit

RH-5 (Résidentiel)

2025 → 2029

Prix de vente 18 500€ → 16 500€

Coût unitaire 10 800€ → 5 800€

Marge unitaire 7 700€ → 10 700€

RI-500 (Industriel)

2025 → 2029

Prix de vente 850 000€ → 1 490 000€

Coût unitaire 522 500€ → 475 000€

Marge unitaire 327 500€ → 1 015 000€

Analyse des Coûts

Détail des matières premières et optimisations

Évolution des Coûts Matières Premières

Répartition Fournisseurs (5 ans)

Matériaux structure (19.9%)

Électrolyseurs (17.0%)

MOF et matériaux poreux (14.9%)

Hydrures métalliques (13.1%)

Piles à combustible (11.8%)

Panneaux solaires (10.8%)

Composants électroniques (6.5%)

Systèmes thermiques (5.2%)

Optimisations Réalisées

Hydrures métalliques

-14%

MOF

-16%

Électronique

-17%

Électrolyseurs

-19%

Sécurisation Supply Chain

📋

Contrats Cadre

3 ans

Fournisseurs A, B, D, E

📦

Stock Sécurité

3 mois

Composants critiques

🌍

Diversification

6 pays

Réduction risque géopolitique

✅

Taux Service

>98%

Livraisons conformes

Montants par Fournisseur (5 ans) - 57,7 M€ Total

Matériaux Structure

11,5 M€

Acier inoxydable 316L 6,8 M€

Composites carbone T700 3,2 M€

Joints étanchéité PTFE 1,5 M€

Électrolyseurs

9,8 M€

Stacks PEM 10kW 6,5 M€

Membranes Nafion 2,1 M€

Électrodes Pt/Ir 1,2 M€

MOF et Matériaux Poreux

8,6 M€

MOF-5 (Zn4O-BDC) 4,2 M€

UiO-66 (Zr-BDC) 3,1 M€

ZIF-8 (Zn-methylimidazole) 1,3 M€

Hydrures Métalliques

7,6 M€

Alliages LaNi5 (AB5) 4,5 M€

Alliages AB2 (Ti-Zr-Mn) 2,3 M€

Catalyseurs Palladium 0,8 M€

Piles à Combustible

6,8 M€

Stacks PEMFC 5kW 4,1 M€

Membranes échangeuses 1,8 M€

Catalyseurs Pt/C 0,9 M€

Panneaux Solaires

6,2 M€

Modules bifaciaux 450W 4,3 M€

Onduleurs string 1,2 M€

Structures de montage 0,7 M€

Composants Électroniques

3,8 M€

Capteurs pression H2 1,5 M€

Contrôleurs IoT VES 1,4 M€

Systèmes sécurité ATEX 0,9 M€

Systèmes Thermiques

3,0 M€

Échangeurs thermiques 1,8 M€

Pompes à chaleur 0,8 M€

Isolation thermique 0,4 M€

Analyse des Marges

Évolution de la rentabilité et des marges par segment

Évolution des Marges

Métriques de Rentabilité 2029

68,9%

Marge Brute

41,4%

Marge EBITDA

31,0%

Marge Opérationnelle

23,0%

Marge Nette

Marge par Gamme de Produits

Ratios Financiers Clés

ROE 58,7%

ROA 45,0%

ROIC 56,2%

Liquidité 1,97

Valorisation & Investissement

Analyse DCF, multiples sectoriels et rendement investisseurs

Méthodes de Valorisation

Timeline d'Investissement

2025

Série A

15 M€

45 M€

2026

Série B

25 M€

120 M€

2027

Série C

Est. 75 M€

450 M€

2029

IPO/Exit

2,8 Md€

Analyse ROI Série B

62x

Multiple de sortie

185%

TRI

2,8 ans

Payback

Analyse de Sensibilité

Scénario

Croissance CA

VAN (M€)

TRI

Pessimiste

-20%

185

45%

Base

298

68%

Optimiste

+20%

425

89%

Recommandation Fonds

✅ INVESTISSEMENT RECOMMANDÉ

Montant : 15 M€

Participation : 33%

Horizon : 4-5 ans

Rendement attendu : 50-70x